Directional Alternativ Trading Strategier

Retningslinjer for handel DEFINISJON AV Retningslinjer for Trading Trading basert på investorens vurdering av det brede markedet eller en bestemt sikkerhetsretning. Retningsmessig handel kan bety en grunnleggende strategi for å gå lenge dersom markedet eller sikkerheten oppfattes som overskriften høyere, eller ta korte stillinger dersom retningen er nede. Begrepet brukes imidlertid mer i forbindelse med opsjonshandel, siden en rekke strategier kan brukes til å kapitalisere på et trekk høyere eller lavere i det brede markedet eller en bestemt aksje. Mens retningsbestemt handel krever at næringsdrivende har en sterk overbevisning om markedet eller sikkerheten i nærtidsretningen, må handelsmannen også ha en risikoreducerende strategi på plass for å beskytte investeringskapitalen i tilfelle et trekk i motsatt retning. BREAKING DOWN Retningslinjer for handel Retningsmessig handel med aksjer vil generelt kreve et forholdsvis stort trekk for å gjøre det mulig for næringsdrivende å dekke provisjonskostnader og handelsutgifter og fortsatt tjene penger. Men med alternativer, på grunn av sin innflytelse, kan retningsmessig handel bli forsøkt, selv om den forventede bevegelsen i den underliggende aksjen ikke forventes å være stor. For eksempel kan en handelsmann (kall ham Bob) være bullish på lager XYZ, som handler på 50, og forventer at den stiger til 55 i løpet av de neste tre månedene. Bob kunne derfor kjøpe 200 aksjer på 50, med et mulig stopp-tap på 48 hvis aksjen reverserer retning. Hvis aksjen når 55-målet, kan Bob selge det til den prisen for et brutto resultat (før provisjoner) på 1000. Hva om Bob forventet XYZ å bare handle opp til 52 i løpet av de neste tre månedene. I dette tilfellet kan det forventede forløpet på 4 være for lite til å rettferdiggjøre kjøp av aksjen direkte. Alternativer kan tilby Bob et bedre alternativ til å tjene penger utenfor XYZ. La oss si at Bob forventer at XYZ (som handler på 50 år) handler hovedsakelig sidelengs i løpet av de neste tre månedene, med opptil 52 og ulemper til 49. Et mulig alternativ handel er at Bob å selge at-the-money (ATM) setter med en utløpspris på 50 utløper om tre måneder, som han kunne få premie på 1,50. Bob skriver derfor to put-opsjekontrakter (på 100 aksjer hver) og mottar bruttopremie på 300 (dvs. 1,50 x 200). Hvis XYZ stiger til 52 når opsjonene utløper om tre måneder, vil de utgå uutnyttet, og Bobs gevinst er premien på 300 (mindre provisjoner). Men hvis XYZ handler under 50 ved tidspunktet for opsjonsutløpet, ville Bob være forpliktet til å kjøpe aksjene på 50. Hvis Bob var veldig bullish på XYZ og ønsket å utnytte sin handelskapital. han kunne også kjøpe anropsalternativer som et alternativ til å kjøpe aksjene direkte. Samlet gir opsjonene mye større fleksibilitet for å strukturere retningsvirksomhet i motsetning til raske longshort-transaksjoner i en aksje eller indeks. SIX Hovedretningslinjer i Options Trading Seks hovedretningslinjer i Options Trading - Introduksjon Grunnlaget for nesten alle investeringsbeslutninger ligger i retningsbestemt Utsikt over instrumentet som blir investert. Investorer kjøper vanligvis når utsikterna er bullish og selger eller kort når utsikterna er bearish. Faktisk vet nesten alle investorer at prisen på en eiendel enten går opp, ned eller sidelengs og investerer eller handler i henhold til dette utsiket. Men i opsjonshandel er det faktisk så mange som seks forskjellige retningsbestemte syn som man kan gjøre for å virkelig velge riktig alternativstrategi for å bruke og optimalisere fortjenesten. Denne opplæringen vil utforske alle seks hovedretningslinjene i opsjonshandel og de tilsvarende opsjonsstrategiene for hvert perspektiv. Seks hovedretningslinjer i opsjonshandel - Innhold seks hovedretningslinjer i opsjonshandel - Oversikt På grunn av allsidigheten og den fine graden av prismålretting som kan oppnås ved hjelp av opsjonsstrategier. opsjonshandlere tar vanligvis opp til 6 forskjellige retningsutsikter på den underliggende eiendelen i stedet for bare de grunnleggende 3 som de fleste handelsmenn er opptatt av. Faktisk er opsjonshandel en handelsmetode som belønner presisjon og nøyaktighet. Jo mer presis du kan være om ditt utsikter, desto bedre kan du optimalisere fortjenesten din og minimere potensielle tap. For eksempel, antar en aksje handles på 50 og en aksjehandler er bullish på aksjen. Aktiehandleren gir 10 gevinster hvis aksjen går opp til 60 om han ikke har forventet aksjene til å stige til 60. En opsjonshandler som forventer at aksjene skal stige fra 50 til 60, kan imidlertid gjøre så mye som tre til ti ganger mer fortjeneste enn en opsjonshandler som bare er bullish på aksjen uten noe bestemt mål i tankene. Som sådan er de seks hovedretningslinjene i opsjonshandelen Sustained Bullish, Moderat Bullish, Neutral, Volatile, Moderat Bearish og Sustained Bearish. Seks hovedretningslinjer i opsjonshandel Seks hovedretningslinjer i opsjonshandel - Nøytral Neutralutsikt er et lønnsomt perspektiv som er unikt kun for opsjonshandel. I aksjemarkedene er det ingen mulighet for profitt hvis en aksje forventes å forbli stillestående (unntatt gjennom utbytte). I opsjonshandel er det imidlertid bokstavelig talt mange måter å tjene på et nøytralt utsiktsutsikt, avhengig av den underliggende aktivaets forventede nøytralitetstilstand. Alternativstrategier utformet for å tjene på en nøytral aksje er kollektivt kjent som nøytrale opsjonsstrategier. Nøytral i opsjonshandel betyr ikke at prisen på den underliggende aksjen er helt stille eller stillestående i lengre tid. Nei, den slags situasjon er nesten umulig da eiendomsprisene endres hvert eneste minutt. Et nøytralt utsikter i opsjonshandel betyr ganske enkelt at prisen på den underliggende eiendelen skal bevege seg innenfor et horisontalt prisklasse. Jo mer presis og nøyaktig du kan være med bredden på det aktuelle prisklasse, desto bedre kan du være å optimalisere fortjenesten ved å bruke den riktige nøytrale alternativstrategien som passer for den typen prisklasse. Når du forventer at prisen på den underliggende aksjen forblir nøytral i et ekstremt stramt prisklasse, forventer du en stram nøytral trend. Når du forventer at prisen på det underliggende lageret forblir nøytral i et bredere prisklasse, forventer du en Loose Neutral trend. Et eksempel på hvordan det forventede nøytrale prisklassen kan påvirke ditt valg av nøytrale opsjonsstrategi, er hensynet til bruken av en Butterfly Spread eller Condor Spread. begge nøytrale alternativer strategier. Hvis du er sikker på at prisen på den underliggende eiendelen skal forbli nesten helt stille (Stram nøytral trend), vil Butterfly Spread bedre optimalisere lønnsomheten enn en Condor Spread. Men hvis du forventer en løs nøytral trend, ville en Condor Spread gjøre bedre enn en Butterfly Spread. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Seks hovedretningslinjer i Options Trading - Volatile Volatile Outlook er også en unik lønnsom utsikt i opsjonshandel. Volatile betyr å tjene uansett om prisen på det underliggende lageret bryter ut til opp eller ned. Volatile opsjonsstrategier er opsjonsstrategier designet for å tjene under slike usikkerhetsforhold og brukes ofte foran store nyheter eller inntjeningsutgivelser for å kunne tjene i begge retninger avhengig av hvordan utgivelsen viser seg. Ikke bare er flyktige opsjonsstrategier som brukes til å spekulere i en usikker prisbrudd, men de kan også brukes til å spekulere på en eiendom som er unik for opsjonshandel Implied Volatility. Implisitt volatilitet er volatilitetsforventningen av den underliggende aksjen som reflekteres i den ekstrinsiske verdien av opsjonene. Ekstrinsiske verdier stiger som underforstått volatilitet øker og faller ettersom underforståelig volatilitet reduseres. Alternativhandlere som bruker volatile opsjonsstrategier, kan tjene penger på en slik vekst og fall av underforstått volatilitet uten noen bevegelse i prisen på underliggende aksjer i alle seks hovedretningslinjer i Options Trading - Moderat Bullish Options trading er en handelsmetode som belønner presisjon. Å være moderat bullish betyr at du forventer at prisen på den underliggende aksjen øker til en bestemt forhåndsbestemt pris i stedet for å være bullish for en ukjent lengre periode til en ukjent høy pris. Når du er moderat bullish, vil du bruke det som er kjent som Limited Profit Bullish Options Strategies. Dette betyr at hvis du forventer at prisen på den underliggende aksjen øker fra 10 til 15, har du et moderat bullish perspektiv (selv om 5 gevinster er veldig store. Som sådan betyr begrepet moderat her faktisk å ha et fast prismål i motsetning til at prisen fortsetter å øke uten begrensninger), ville du gjøre en mye bedre avkastning ved å bruke et begrenset overskudd bullish optionsstrategi enn en ubegrenset fortjeneste bullish optionsstrategi utviklet for vedvarende samlinger. Det er to typer begrenset fortjeneste bullish options strategier for bruk når du har et moderat bullish perspektiv Limited Risk Limited Profit og Unlimited Risk Limited Profit. Bullish opsjonsstrategier med begrenset risiko og begrenset gevinst er vanligvis debetstrategier som kun tjener dersom prisen på den underliggende aksjen stiger utover et bestemt breakeven-punkt. Men bullish strategier med ubegrenset risiko og begrenset gevinst er vanligvis kredittstrategier som fortjener ikke bare når prisen på den underliggende aksjen stiger, men vanligvis også når prisen på den underliggende aksjen forblir stillestående Ja, to retninger samtidig (med ulempe med å ha et ubegrenset risikopotensial selvsagt, ingenting er perfekt i opsjonshandel). Seks hovedretningslinjer i Options Trading - Vedvarende Bullish Sustained bullish er når du forventer at prisen på en aksje flytter høyere perpetually. Det finnes aksjer som gullbaserte midler som generelt gjør det bra over en lengre periode, og når du forventer at et lager øker uten en forutbestemt prisgrense, vanligvis for mellomlang og lang sikt, vil du bruke det som er kjent som ubegrenset fortjeneste opsjonsstrategier. Ubegrensede fortjenestestrategier betyr at verdien av opsjonsposisjonen vil stige så lenge prisen på den underliggende aksjen fortsetter å stige. Den enkleste av ubegrenset fortjeneste bullish options strategier ville være selvfølgelig Long Call strategi hvor du bare kjøper et lengre sikt anropsalternativ og holder fast på det. Utfordringen når du har en vedvarende bullish utsikt på en aksje er vanligvis hvilken utløpsmåned å kjøpe alternativene på. Selvfølgelig er det fornuftig å gjøre, å kjøpe så langt ut som du forventer at prisen på den underliggende aksjen skal rally for. Noen ganger kan du forvente et eksplosivt trekk i løpet av den neste måneden uten å ha satt mål til toppside. I dette tilfellet kan du også bruke en ubegrenset fortjeneste bullish optionsstrategi på nærmeste utløpsmåned for å tjene på det. Som sådan gjelder vedvarende bullish utsikter også når du forventer en ekstremt sterk, kort sikt bullish bevegelighet uten satt toppside prismål. Seks hovedretningslinjer i Options Trading - Moderat Bearish Moderat Bearish Outlook er av samme natur som et moderat bullish perspektiv. Å være moderat bearish betyr at du forventer at prisen på den underliggende aksjen reduseres til en viss forhåndsbestemt pris i stedet for å være bearish for en ukjent lengre periode til en ukjent lavere pris. Når du er moderat bearish, vil du bruke det som er kjent som Limited Profit Bearish Options Strategies. Dette betyr at hvis du forventer at prisen på den underliggende aksjen minker fra 60 til 55, har du en moderat bearish utsikt (selv om 5 dråp er veldig stor. Som sådan betyr begrepet moderat her faktisk å ha et fast prismål i motsetning til at prisen fortsetter å slippe uten grenser), ville du gjøre en mye bedre avkastning ved å bruke en begrenset overskudd bearish optionsstrategi enn en ubegrenset profit bearish opsjonsstrategi designet for vedvarende nedgang. Det er to typer begrenset overskudd bearish options strategier for bruk når du har et moderat bearish perspektiv Limited Risk Limited Profit og Unlimited Risk Limited Profit. Bearish opsjonsstrategier med begrenset risiko og begrenset gevinst er vanligvis debetstrategier som kun tjener dersom prisen på den underliggende aksjen faller utover et bestemt breakeven-punkt. Men bearish strategier med ubegrenset risiko og begrenset gevinst er vanligvis kredittstrategier som fortjener ikke bare når prisen på den underliggende aksjen faller, men vanligvis også når prisen på den underliggende aksjen forblir stillestående Ja, to retninger samtidig (med ulempe med å ha et ubegrenset risikopotensial selvsagt, ingenting er perfekt i opsjonshandel). Seks hovedretningslinjer i Options Trading - Vedvarende Bearish Sustained bearish er når du forventer at prisen på en aksje flytter lavere perpetually. Når du forventer at prisen på en aksje vil falle uten en forutbestemt prisgrense, vanligvis for mellomlang og lang sikt, vil du bruke det som kalles Unlimited Profit Bearish opsjonsstrategier. Ubegrensede resultatbaserte opsjonsstrategier betyr at verdien av opsjonsposisjonen vil stige så lenge prisen på den underliggende aksjen fortsetter å falle. Den enkleste av ubegrensede profit bearish opsjonsstrategier vil selvfølgelig være Long Put-strategien der du bare kjøper et langsiktig put-alternativ og holder fast på det. Selvfølgelig, i motsetning til et rally hvor det ikke er noen grense for hvor høy prisen på en aksje kan stige til, kan prisen på en aksje bare falle til null. Som sådan er det teknisk en grense for hvor lavt en aksje kan falle, selv om du kan holde et Sustained Bearish-perspektiv. Som det vedvarende bullish perspektivet, er utfordringen når du har en vedvarende bearish utsikt på en aksje, vanligvis hvilken utløpsmåned som skal kjøpes. Selvfølgelig ville det være fornuftig å kjøpe så langt ut som du forventer at prisen på den underliggende aksjen faller for. Noen ganger kan du forvente et eksplosivt trekk i løpet av den neste måneden uten å ha satt mål til ulemper. I dette tilfellet kan du også bruke en ubegrenset profit bearish optionsstrategi på nærmeste utløpsmåned for å tjene på det. Som sådan gjelder vedvarende bearish utsikter også når du forventer en ekstremt sterk, kort sikt bearish flyt uten et sett nedside prismål. Resursen du leter etter, er blitt fjernet, hadde navnet blitt endret, eller er midlertidig utilgjengelig. Sannsynligste årsaker: Den angitte katalogen eller filen finnes ikke på webserveren. Nettadressen inneholder en typografisk feil. Et egendefinert filter eller en modul, for eksempel URLScan, begrenser tilgangen til filen. Ting du kan prøve: Lag innholdet på webserveren. Les nettleserens nettadresse. Opprett en sporingregel for å spore mislykkede forespørsler for denne HTTP-statuskoden og se hvilken modul som ringer til SetStatus. For mer informasjon om hvordan du oppretter en sporingregel for mislykkede forespørsler, klikk her. Detaljert feilinformasjon: Ifølge disse høyteknologiske rettsmedisinene, er det tid for Washington å takle Nord-Koreas Nukes Engang mellom nå og slutten av hans første mandatperiode, vil amerikanske president Donald Trump ha en stor 8211 og potensielt dødelig 8211-beslutning å gjøre om Nord-Korea og dets atomvåpenprogram. Dette er premiuminnhold for innbetalte Private Briefing-abonnenter. Hvordan vil du sette en ekstra 125 000 i neseegget ditt Du kan potensielt gjøre det i år - og du må bare risikere 20 for å lære hvordan. Klikk her . Retningsmessige handelsfolk vil elske denne lukrative opsjonshandelsstrategien I forrige uke ga jeg deg en rask quiz 8211 tre enkle spørsmål for å hjelpe deg med å finne ut hvilken type handelsmann du er. Mange av oss er retningsmessige forhandlere, noe som betyr at vi vurderer retningen til de bredere markedene eller de enkelte verdipapirene, og handler deretter i henhold til dette. Vi tar lange stillinger som vi tror vil gå opp i pris og korte posisjoner på verdipapirer som vi tror vil gå ned i pris. Nå som du er bevæpnet med denne svært viktige informasjonen, har mange av dere spurt: Hva er neste Hvilke strategier bruker jeg nå som jeg vet Im 8211 sier 8211 en middels regelsbasert retningsbestemt handler (som meg) I dag går jeg for å vise deg en enkel tradingstrategi som lar deg målrette lukrative muligheter8230, og det er avhengig av et verktøy vi har snakket om mye de siste ukene: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA). Så jeg håper du har vært oppmerksom på at vi kan komme i gang8230 Før jeg forteller deg om dagens handelsstrategi for trading, vil jeg forsikre deg om at du vet hvilken type handelsmann du er. Hvis du fulgte med meg i forrige uke, bør du allerede ha en fast forståelse av hvilken type handelsmann du er. Hvis du savnet siste ukes artikkel, eller hvis du fortsatt er forvirret, er det like enkelt å svare på disse tre spørsmålene: Er du en skjønnsmessig næringsdrivende eller en reglerbasert handelsmann Er du en retningsbestemt eller ikke-retningsmessig næringsdrivende Er du en kort - tidsbegrenset næringsdrivende eller en langsiktig handler Når du har det nede, bør du minst ha en ide om hvem du er som handelsmann (hvis du trenger hjelp til å svare på disse spørsmålene, klikk her). Nå, hvilken type handelsmann du er, kan endres når du handler, får mer erfaring, og eksperimentere med ulike handelsstrategier. Det er bra og bra, men du vil ha strategier som du kan bruke til å vinne akkurat nå. Så la meg vise deg en retningsbestemt opsjonsstrategi du kan sette til å bruke umiddelbart. Det vil også bidra til å markere forskjellen mellom en reglerbasert næringsdrivende og en skjønnsmessig næringsdrivende, som vil bidra til ytterligere å styrke hvilken type handelsmann du er. 1030 SMA Crossover Lets tar en nærmere titt på en strategi som kalles 1030 Simple Moving Average (SMA) crossover. Dette er en retningsmessig handel som gir en handler inngangssignalet på en aksje eller et passende langt alternativ (ring eller sett). Merk: Hvis du er en non-directional trader (eller vil teste ut forskjellige strategier før du bestemmer hvilken handelstype som passer best for deg), ikke bekymre deg. 8211 Jeg har en fantastisk, ikke-retningsstrategi som jeg forteller deg om veldig snart, så hold deg oppdatert . Heres en rask rundown: